2009 / 02 / 23
對於最近火熱的觸控IC概念，老牌IC設計廠矽統(2363)也積極卡位
公司表示，目前電容式觸控IC的產品樣本剛進入測試階段，預計最快Q3相關產品開始貢獻營收，已鎖定原先的PC客戶群，包括NB、小筆電、Netbook等，主攻5~8.9吋面板，未來將切入MIB及通訊客戶，提前卡位Windows7及Windows Mobile 6.5 平台，搶攻後續商機。
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2009 / 02 / 01
2008年是全球投資人抱頭鼠竄的一年，在鼠年的最後有些公司法說已招開法說，說明對於2009年Q1的展望。在科技業方面，台積電(2330)執行長蔡力行表示第1季營收恐下滑45~50%，並估計第1季營收320~350億元，毛利率1~5%，營益率恐由正轉負，第1季本業虧損率下降15~19%，台積電恐怕出現自1990年以來首度的單季虧損；面板大廠友達(2409)因為提前採用10號公報，嚴格提列資產與產品跌價損失，去年第4季稅後淨損265.95億元，創下友達史上最大單季虧損紀錄，不過對於今年的表現，友達認為將呈現「開低走高，逐季變好」的態勢；而國內最大專業記憶體封測力成(6239)表示今年第1季將減產25-30%，2月將會落底，之後有機會慢慢回升。傳產方面，鋼鐵大廠中鋼(2002)去年第4季因提列存貨跌價損失、轉投資虧損等，單季虧損達182.6億元，合計全年稅前盈餘302.55億元，年減約51%；至於塑化下游需求訂單稍見回溫，但中期需求仍渾沌不明，整體來說「不明朗」就是2009年的特色，今年的景氣行情恐怕還早，當然急單效應、減產效應、回補庫存絕對有，甚至像德國DRAM大廠奇夢達(Qimonda)因紓困貸款觸礁，終於聲請破產保護，對於DRAM市場供需平衡有利，美光元月份漲了40%，但這些都不是真正需求的行情。而去年震央中心的全球金融業，在美國新政府表示將透過成立所謂的「壞帳銀行」(bad bank)，專責向商業銀行收購他們的不良資產，讓各大銀行不用再為了擔憂壞帳資產而收緊信貸，導致經濟活動停滯不前，美國金融股大反彈，只是股價的漲跌有時是超跌後的反彈，把格局放大一點，深入每個產業，才是這個階段投資人該做的事情，今年在發財語音卡8-08(幫你發)單元中，我將會有更全面地產業資訊，歡迎收聽。
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2009 / 01 / 05
2009年一開盤，台股跟進全球股市大漲的腳步，直接跳空開高，站上季線4669，指數氣勢如虹，果真開出好兆頭！一路看好，穩健又適合操作的台灣50(0050)，股價放量再創新高，而在去年12月的北中南投資講座中，介紹過的元月六大佈局方向，分別為1.消費券概念、2.中國農曆年旺季概念、3.宅經濟概念+中小型電子、4.歐巴馬概念、5.兩岸擴大基礎建設概念、6.大三通概念股等，如何掌握進出時機，輪動節奏是元月最重要的功課。
其中兩岸擴大基礎建設，帶動原物料的需求，繼水泥後，鋼鐵也開始加溫，尤其溫家寶稱國務院正制訂振興十大產業規劃，針對鋼鐵業將加快淘汰落後產能和提高產業集中度，整個鋼鐵的秩序正在重建，這跟減產也有關。在791期＜全球減產效應-傳產篇＞中，領先看好的豐興，股價漲停再創波段新高，同族群的東鋼、威致等都轉強，這是一個訊號！
除了鋼鐵外，面板也轉強，在791期＜全球減產效應-電子篇＞及792期＜電子業重重考驗 2009誰看好？＞中提及面板，這也是產業供需狀況經過減產後，好轉的現象，根據市調機構WitsView表示，面板廠產能利用率已降至4成的歷史新低，造成供給下修幅度首度大過需求下修幅度；即使目前需求並未回升，但在元月工作天數只有10～15天下，供給急縮，面板報價可望出現反彈，看好的龍頭友達領先走強、奇美電、群創也一度亮燈漲停，「減產效應」正慢慢顯現！怎麼樣掌握這波企業自救的減產行情，在1/11(日)上午10點在台中，下午3點30在高雄，1/12(一)晚上7點在台北，我與朱成志社長有詳細分析，另外牛年哪些產業值得佈局，萬寶研究部看好哪八大產業能帶你牛年發發發的，歡迎大家鎖定！而個股該如何掌握，我在發財語音卡8-08[幫你發]單元中，有更詳細的分析，歡迎鎖定！
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2008 / 12 / 09
美國總統當選人歐巴馬宣示推動1950年代以來最大規模的公共建設支出方案以刺激經濟成長，美股持續強彈！也帶動今日指數出現193點的強彈，來到4418點，站上月線關卡！之前看好中概、內需消費、基礎建設的個股大漲後，金融及電子股跟著展開強彈！這裡選股難度又增加！究竟要買什麼？大漲後續航力道到底還有多少？
有時候選股可以單純，複雜不見得好。以全球第二大汽車窗簾供應商皇田(9951)為例，前3季eps2.1元，獲利表現不差，結果突然驚報操作外匯衍生性金融商品產生台幣約6.3億元鉅額損失，今年確定將盈轉虧，股東真是情何以堪！有時想想與其如此，不如買進常在週刊介紹台灣50(0050)。這檔看起來沒有學問的選股模式，正是用策略來取代選股，講究安全性！如果跟著週刊文章在30元以下分批布局，其實今天就有了正面回應！
另外，每年獲利都相對穩健的台灣大(3045)去年推動三合一與大幅現金減資效益發揮，今年前10月eps 4.51元，是防禦型股票的首選；而永信(1716)受惠調漲部分產品價格，加上積極布建通路，每年也獲利平穩，這些穩健型股票的來回操作，其實在這個時候更為重要，該怎麼操作權值股？怎麼在大型藍籌股中賺取價差？在發財語音卡8-08單元中，有更詳細分析，歡迎鎖定。
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2008 / 12 / 02
11月ism全美製造業指數降至36.2，創26年新低，加上美國經濟研究局(nber)證實美國已陷入經濟衰退期，對未來的不確定性升高，美股再度重挫，道瓊下跌7.7%，nasdaq下跌8.95%，s&p500下跌8.93%，費城下跌7.57%，對歐巴馬憧憬告一段落，每個人都在問經濟黑暗期究竟還有多久！
一路以來對於電子看法保守！在以歐美為首的消費市場，面臨經濟不景氣及失業潮籠罩時，造成買氣不振，尤其消費性電子這種非必需品受到衝擊更大，價格下滑與訂單減少，光看全球最大晶圓代工廠台積電接單量急速縮減，產能利用率下滑，宣布下修第四季營收降幅逾30%；而依竹科管理局的統計，今年前10月竹科累計營收8982億元，比去年同期9457億元，衰退了5.2%，在前兩季，產業都還有十多個百分點的成長，怎麼10月會這樣？這讓人更不禁要問，明年科技業的前景在哪裡？會不會比今年慘？
這種有疑慮的產業，不建議大家碰！個股跌深反彈一定有，但真的要搶嗎？或許力晶從2.26元漲到3.3元，華亞科從5.24元漲到7.44元，南科從3.46元漲至5.11元，短線真的有一波彈升，而一些ic設計像致新、聯陽、原相、瑞昱，晶圓代工的台積電，聯電，封測的日月光、矽品，光學鏡頭的大立光，鴻海集團等也確實出現一段反彈！但是隨著美股反轉，股價隨即又亮燈跌停！冷靜想想這樣殺進殺出？真的有賺到錢嗎？真的有搶到價差嗎？這裡就算要套也要套在有前景有未來的股票上！究竟電子股彈到哪裡要賣？騰出來的資金該怎麼操作？在發財語音卡8-08單元中，有更詳細的資訊，歡迎收聽。
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