股神華倫巴菲特去年10月17日投書《紐約日報》公開宣示「Buy America, I am!」我早就說過，應該修改成「Buy China & Taiwan」。大陸Q2 GDP成長率上看8%，復甦程度超過預期，上證指數連漲6個月，7/2就攻上新高3060點，正好印證我說台股在下半年將充滿濃濃的「中國風」！
中概是台灣的巴菲特概念股
6/29我參加由政大風險管理與保險學系主辦的產官學界「風險研討會」，詳細情形請參考本期及萬寶Q3季刊相關報導。研討會遇見一位教授，他說：「從巴菲特的觀點來看，美國現在處於較緩慢的U型復甦，應該買進股票！」台灣有很多關於巴菲特的書，教授問：「你認為台股有沒有像巴菲特長期投資可口可樂這樣的優質公司呢？」
我回答：「如果從電子股來觀察，似乎不符合巴菲特的選股條件，因為景氣循環的影響太大。」在816期提到，晶圓雙雄對台股的影響力已大不如前，即使張忠謀回鍋重任CEO，但光環仍然褪色許多。我說：「如果要找台灣巴菲特概念股，一定是與中國相關！」正如我以前一再強調選股邏輯中的第四大原則：「卡位全球供應鏈及中國需求的公司！」
巴菲特的中石油之役
這位教授又問：「既然巴菲特是長線價值投資擁護者，為何當年對中石油卻是短線進出呢？」我慢慢說明在2003年4月，巴菲特以每股1.6~1.7港幣，買進中石油H股(0857.HK)23.4億股，到了2007年7月~10月才開始分批出清持股，以平均價格約13.47元港幣計算，獲利高達約277億元港幣，但巴菲特賣出股票後，中石油股價飆到2007年11月最高20.25元港幣，一度少賺了約160億元港幣，但在金融海嘯爆發後，股價跌到2008年10月最低4.05港幣，誰敢說他看錯？何況抱了4年多，以台股來說，這是「超長線」了......全文未完，詳細內容請洽萬寶周刊818期。
